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华夏回报混合A (基金代码:002001)

  • 1.593

    2020-06-22 最新净值

  • 累计净值: 4.742(2020-06-22)
    日涨跌幅: -0.44%
    成立日: 2003-09-05
  • 今年以来收益: 12.88%
    过去一年收益: 20.60%
    成立以来收益: 1345.71%
  • 基金经理: 林青泽  蔡向阳
    交易状态: 开放申购

数据来源:9159金沙注册官方网站 、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-06-22
项目 净值增长率(%)
今年以来 12.88
过去一周 2.77
过去一月 7.97
过去一季 21.77
过去半年 14.85
过去一年 20.60
过去三年 41.44
过去五年 47.94
成立以来 1345.71
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

林青泽起始日:2019-08-15

9159金沙注册官方网站2013年8月加入9159金沙注册官方网站 管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月起任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。

9159金沙注册官方网站2019-08-15起,任期回报 18.68%。

蔡向阳起始日:2014-05-28

中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入9159金沙注册官方网站 管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理;2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年7月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

9159金沙注册官方网站2014-05-28起,任期回报 122.67%。

任职时间 基金经理
2015-11-19~2017-08-29 陈伟彦
2015-03-17~2017-02-24 代瑞亮
2015-01-20~2017-07-17 王怡欢
2014-05-23~2015-06-26 李冬卉
2014-01-17~2014-11-28 黄立图
2014-01-02~2015-01-20 王海雄
2011-02-22~2014-05-23 张剑
2007-07-31~2009-03-07 颜正华
2007-07-31~2014-01-17 胡建平
2004-02-27~2007-08-17 石波
2003-09-05~2004-06-16 江晖
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 60.75
债券 27.96
现金 10.54
其他 0.75
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 4,347,843,970.82 41.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 110,656.00 0.00
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 20,227,149.31 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,261,738.12 0.05
J 金融业股票市值 614,427,758.36 5.83
K 房地产业股票市值 655,876,592.22 6.23
L 租赁和商务服务业股票市值 311,538,460.80 2.96
M 科学研究和技术服务业股票市值 5,654,781.98 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 460,679,816.40 4.37
R 文化、体育和娱乐业股票市值 7,244,200.00 0.07
合计 6,428,865,124.01 61.03
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000858 五 粮 液 7.54
600519 贵州茅台 7.34
000333 美的集团 4.67
300015 爱尔眼科 4.37
600809 山西汾酒 3.96
600036 招商银行 3.56
000661 长春高新 3.49
000961 中南建设 3.17
601888 中国国旅 2.96
600048 保利地产 2.87
持债明细
华夏回报混合A 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180204
18国开04
4,700,000
501,772,000.00
4.76
2
108902
农发1802
2,500,000
252,900,000.00
2.40
3
190308
19进出08
2,000,000
204,900,000.00
1.95
4
012000474
20中粮SCP001
2,000,000
199,920,000.00
1.90
5
170206
17国开06
1,900,000
196,612,000.00
1.87
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏回报混合A 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
-549,415,856.61
本期已实现收益
587,451,969.47
加权平均基金份额本期利润
-0.0714
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
10,533,278,338.98
期末基金份额净值
1.385
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601888
中国国旅
548,148,846.57
4.76
2
600036
招商银行
364,544,567.31
3.17
3
601318
中国平安
314,828,468.57
2.73
4
601336
新华保险
288,394,664.67
2.51
5
000661
长春高新
256,585,704.36
2.23
6
000961
中南建设
215,821,544.84
1.87
7
600867
通化东宝
199,633,457.06
1.73
8
300015
爱尔眼科
187,539,902.19
1.63
9
300750
宁德时代
184,857,617.38
1.61
10
600585
海螺水泥
120,874,109.00
1.05
11
600681
百川能源
119,986,527.83
1.04
12
300760
迈瑞医疗
115,144,628.68
1.00
13
002142
宁波银行
99,998,076.51
0.87
14
600201
生物股份
59,940,964.60
0.52
15
600600
青岛啤酒
57,338,823.30
0.50
16
300003
乐普医疗
49,209,012.78
0.43
17
000799
酒鬼酒
47,967,701.84
0.42
18
000858
五粮液
43,256,043.21
0.38
19
000333
美的集团
41,869,494.96
0.36
20
600519
贵州茅台
40,701,769.42
0.35
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600867
通化东宝
408,617,470.15
3.55
2
000002
万科A
340,235,408.34
2.96
3
300124
汇川技术
297,886,501.14
2.59
4
600048
保利地产
284,984,939.84
2.48
5
601336
新华保险
281,308,066.58
2.44
6
601012
隆基股份
277,781,800.78
2.41
7
600872
中炬高新
270,014,908.39
2.35
8
601155
新城控股
239,511,496.75
2.08
9
300015
爱尔眼科
232,578,924.05
2.02
10
600438
通威股份
201,683,820.29
1.75
11
600201
生物股份
173,573,000.36
1.51
12
000333
美的集团
159,616,893.17
1.39
13
600885
宏发股份
149,078,764.14
1.30
14
601899
紫金矿业
144,352,376.17
1.25
15
600009
上海机场
143,256,267.78
1.24
16
603833
欧派家居
142,720,355.52
1.24
17
603816
顾家家居
138,875,904.45
1.21
18
600563
法拉电子
137,156,605.10
1.19
19
002415
海康威视
128,101,433.86
1.11
20
000858
五粮液
127,199,041.84
1.10
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏回报混合A 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
741,431.89
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
20,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
39,785,662.05
应收股利
--
应收申购款
18,993,625.81
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏回报混合A利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
3,641,456,431.18
 1.利息收入
174,847,039.21
 其中:存款利息收入
4,556,620.92
 债券利息收入
167,417,944.67
 资产支持证券利息收入
2,320.97
 买入返售金融资产收入
2,870,152.65
 其他利息收入
-
 2.投资收益
745,409,931.63
 其中:股票投资收益
626,246,838.46
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-339,851.65
 资产支持证券投资收益
7,975.75
 衍生工具收益
-
 股利收益
119,494,969.07
 3.公允价值变动收益
2,713,672,982.40
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
7,526,477.94
 二、费用
235,680,938.72
 1.管理人报酬
188,502,507.69
 2.托管费
31,417,084.69
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
15,379,727.25
 5.利息支出
45,854.86
 其中:卖出回购金融资产支出
45,854.86
 6.其他费用
304,684.86
 三、利润总额
3,405,775,492.46
 减:所得税费用
-
 四、净利润
3,405,775,492.46
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏回报混合A券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
2,326,823,750.96
22.09
1
国家债券
270,848,927.30
2.57
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,326,823,750.96
22.09
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
350,160,000.00
3.32
6
中期票据
10,213,000.00
0.10
7
可转债
250,800.00
0.00
8
其他
-
-
9
合计
2,958,296,478.26
28.09
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏回报混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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